中欧体育现金流管理：如何做好企业的现金流管理？资金是企业的命脉，是企业生存和发展的基础，企业经营情况的好坏不光体现在实现了多少利润上，资金的流动性也是企业经营状况的一个重要体现，因此企业不仅要关注利润，还要关注现金流。

　　现金流管理是指以现金流量作为管理的重心，兼顾收益，围绕企业经营活动、投资活动和筹资活动构筑的管理体系，是对当前或未来一定时期内的现金流动在数量和时间安排方面所做的预测与计划、执行与控制。

　　简单说现金流的管理基于现金流，目标在企业管理，做好企业的经营、投资、融资安排，让企业有钱用，资金不断流中欧体育。 现金流是以收付实现制为原则计量的，与实际资金运动情况一致，能够真实反映企业的实际支付能力、偿债能力、资金周转情况，企业据此做出的经营决策更具有时效性和可行性中欧体育中欧体育。

　　企业要根据投资、生产的需求，科学合理地进行各项成本费用的发生和投资、建设等资金收支的预测， 在现金流管理过程中，以业务部门为源头，进行资金的预算、执行及分析，使资金管理的职能作用不再局限于对资金本身的管理，而是充分延伸到企业的整个生产经营过程当中，通过对每一笔资金流入、流出的计划、反映、监督和控制，可实现对企业生产运行的有效管控，实现资金管理与经营管理的有效融合。